金蝶2023输入初始数据库，开启高效工作新篇章 (金蝶2023输入初始数据库)

随着信息化时代的发展，各类管理软件的使用也越来越普遍。而在企业管理软件行业中，金蝶2023是一个备受赞誉的开发商。它的产品被广泛应用于各种行业中，如制造业、物流业和服务业等。尤其是在中小型企业中，金蝶2023更是成为了首选的管理软件。为什么金蝶2023会如此受欢迎呢？本文将为大家详细介绍这款软件的使用方法和优点。

一、金蝶2023的使用环境

金蝶2023是以数据库为基础的管理软件，因此，其安装必须要先安装数据库。在安装金蝶2023之前，我们需要做好以下几个准备工作：

1.选择合适的数据库

金蝶2023支持Oracle、SQLServer、MySQL等多种数据库，我们可以根据自己的实际需求选择合适的数据库。

2.准备好数据库运行环境

如果我们选择的是Oracle数据库，那么我们需要安装Oracle的客户端软件，并创建好一个数据库实例。如果我们选择的是SQLServer，那么我们需要安装SQLServer，并创建一个数据库实例。

3.下载金蝶2023软件

我们可以在金蝶2023官网上下载到最新的版本。下载后，我们可以选择自己需要安装的语言版本。

二、金蝶2023的安装步骤

1.安装数据库

安装数据库时，需要按照数据库的安装向导进行操作，安装完成后需要将数据库连接信息记录下来。

2.启动数据库服务

启动数据库服务，并且确认可以正常连接到数据库。

3.安装金蝶2023软件

运行金蝶2023的安装程序，按照提示进行安装，安装完成后会自动进入到金蝶2023的配置界面。

4.配置金蝶2023连接信息

在金蝶2023配置界面中，需要填写数据库的连接信息，以及用户信息等。

5.完成安装

完成所有配置后，金蝶2023软件就安装好了。

三、金蝶2023的使用优势

1.功能强大

金蝶2023的功能非常强大，包括销售管理、采购管理、库存管理、财务会计、生产管理等一系列管理模块。不仅如此，金蝶2023还支持自定义模块和报表，可以根据用户的实际需求进行灵活的配置。

2.易于操作

金蝶2023的操作界面非常简洁，易于用户学习和使用。普通用户只需要进行简单的培训即可熟练掌握使用方法。

3.高效率

金蝶2023采用分层结构设计，使得数据的读取速度非常快，可以满足中小型企业高效率的数据管理需求。

4.稳定性好

金蝶2023采用可靠的数据库运行环境，保证了数据的安全性和稳定性。同时，金蝶2023还支持备份和恢复机制，可以有效地预防数据丢失和数据损坏问题。

综上所述，金蝶2023是一款非常优秀的企业管理软件，它的使用可以提高企业的生产效率和管理水平。在使用金蝶2023之前，需要首先进行数据库的安装和配置，然后再下载和安装金蝶2023软件。金蝶2023不但功能强大，而且易于操作、高效率、稳定性好，是中小型企业管理软件的首选之一。

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• 金蝶会计软件如何初始化呀

金蝶会计软件如何初始化呀

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帐套管理

一、新建帐套

操作流程：服务器电脑–开始–程序–K3中间层–帐套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑正型宴–开始–程序–K3中租隐间层–帐套管理—设置按钮

注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）

易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错”数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”

三、备份与恢复

1、 备份

操作流程：服务器电脑–开始–程序–K3中间层–帐套管理—备份按钮

注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）

b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、 备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）

2、 恢复

解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑–开始–程序–K3中间层–帐套管理—恢复按钮

注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）

操作流程：（中间层）服务器电脑–开始–程序–K3中间层–帐套管理—用户按钮

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别

2、 新建用户

操作流程：（中间层）服务器电脑–开始–程序–K3中间层–帐套管理—用户按钮—用

户菜单—新建用户

(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—新建用户

注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）

3、 用户授权

操作流程：（中间层）服务器电脑–开始–程序–K3中间层–帐套管理—用户按钮—用

户菜单—权限

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—权限

注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统

工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权

c、具体权限的划分—“高级”中处理

4、 查看软件版本及版本号

中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”

5、 查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

K3客户端

基础资料（系统框架设置）

1、引入科目

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料–科目—文件—从摸板引入科目

注意点：一套帐一套会计科目

*2、币别

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料–币别–新增

注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料–凭证字–新增

注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

*4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料–计量单位–新增

B、计量单位

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）–新增计量单位

注意点：a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同

，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

*5、结算方式

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料–结算方式–新增

备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

*A、核算项目类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料–核算项目管理–新增

B、核算项目

操作流程：选择核算项目类举银–右边单击鼠标（右键）–新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有…的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将更底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发

生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料–科目–新增和属性（即修改）

系统关联的注意点：

***************************************************************************************

a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择”往来业务核算”（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择”启用往来业务核销”

？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息

应收帐款科目下挂客户、职员、物料时

b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择”数量金额辅助核算”

如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？

c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择”现金等价物”（货币资金科

目及短期投资类科目）

***************************************************************************************

操作注意点：

a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）

b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别

c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别

d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用

总帐系统（核心基础系统）

一、系统参数

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统–系统参数

备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。

注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。

二、初始余额录入

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

业务注意点：

1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。

2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累

计贷方发生、损益类科目实际发生

3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化

操作注意点：

1、白颜色录入：直接录入

2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总

（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键–选择相关外币进行录入

4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据

如果是年中启用（非1月份）

累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额

帐结 √ √ √

表结 √ 或 √ √ √

6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡

7、 注意各系统初始数据传递问题:

应收、应付可与总账数据互为传递

固定资产系统可传递数据至总账系统

物流系统可传递数据至总账系统

7、结束初始化：初始余额录入–文件–结束初始化

系统反初始化（取消结束标志）

初始余额录入–文件—取消结束标志

a、系统管理员的身份

b、在凭证未过帐的情况下

三、总帐日常处理

1、 新增凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—凭证处理—凭证录入

注意点：基础资料内容的查询–F7

“..”复制上一条摘要

“//”复制之一条摘要

Ctrl+F7–借贷调平键

空格键–调整借贷方向（英文状态下）

红字金额—先输数字，再输“负号”

查看–选项–“代码自动提示窗口”等

2、 修改、删除凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点”还原”

（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

3、 凭证审核

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、单张审核：选中需审核的凭证–点击“审核”按钮–进入凭证后再点击“审核”按钮即可

b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”

补充:

注意点：

a、审核和制单人不能为同一人；

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；

c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；

4、凭证过帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—凭证处理—凭证过帐

注意点：

A、过帐时，凭证不能过帐的原因：

（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突

B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证

（2）在查询中对错误凭证先进行反过

帐，后反审核，即可修改。

5、帐簿的查询

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分

类帐）

注意点：

（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改

（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询

（3）之一次使用多栏帐要手工设计

四、总帐期末处理

*1、期末调汇

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—结帐—期末调汇

注意点：所有凭证必须过帐

只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能

*2、自动转帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—结帐—自动转帐

注意点：

A、转出科目可以非明细科目；

B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证

3、结转损益

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—结帐—结转损益

注意点：A、所有凭证必须过帐

B、系统参数中本年利润科目要进行选择

易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科

目不存在，不能进行结转损益”的错误

4、期末结帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—结帐—期末结帐

注意点：

不能结帐的原因：

（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突

八、套打

1、套打格式

凭证：*上海TR101记帐凭证

上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小

上海TR103付款凭证 宽度：2800

上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm

上海TW101外币记帐凭证

帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）

上海TR202试算平衡表（汇总式） 纸张大小：US standard fanfold 14.7…

上海TR211现金日记帐 （美国复写纸）

上海TR211银行日记帐

上海TR211明细帐

上海TR231多栏帐(7栏)

上海TR232多栏帐副页（12栏）

注：打印机的选择

建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等

2、套打的使用

凭证套打

操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打

设置—之一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印之一层”的勾–调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小

C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择

B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种

分类格式的选择

帐簿套打

操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—帐簿—工具—套打设置—之一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印之一层”的勾–调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小

C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计–总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打

B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页

K3子系统

现金管理系统

系统集成：总账、应收应付

基础资料及日记帐

系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付

日常凭证

一、初始化

系统设置—初始化—现金管理–初始化数据录入–引入

结束初始化：编辑–结束初始化

补充：如果日常处理中，公司新开户银行：

先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化

反初始化：编辑–反初始化

二、日常处理

财务会计—现金管理

1、现金日记帐和银行日记帐

共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增

*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）

财务会计—现金管理–现金–现金盘点

3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）

财务会计—现金管理–现金–现金对帐

4、银行对账单（手工录入或外部引入）

5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）

财务会计—现金管理–银行存款–银行存款对帐

前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中

对账方式：手工对账、自动对账

自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等

银行存款对帐必须满足的“基本条件”–金额相等

6、余额调节表（自动生成）

三、期末处理

财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐

结帐与反结帐

系统可以结转未达帐

*四、票据管理

支票管理

可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销

收付票据

本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证

票据具体操作见应收、应付系统

固定资产系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统

一、系统参数

系统设置–系统设置–固定资产–系统参数

（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码

二、基础资料设置

财务会计—固定资产—基础资料

卡片类别中代码和名称是必录项

三、固定资产初始化

财务会计—固定资产–业务处理–新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）

卡片上的费用科目一定是最明细科目

卡片可以多币别管理

卡片中预计使用期间指的是月份数

初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法

初始化卡片中的相关概念：

初始数据录入

a、 启用期间前的卡片均为期初数据

b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期

c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目

d、 原币金额：固定资产购入入帐的金额

e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时

则不相等

f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧

g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧

结束初始化：主窗口–工具–结束初始化

反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化

初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理

四、固定资产日常处理

1、新增

财务会计—固定资产–业务处理–新增卡片

生成凭证：主窗口–业务处理–凭证管理（按单和汇总）

固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐

卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）

2、清理（报废）

财务会计—固定资产–业务处理–变动处理

只能对以前期间的资产进行

做清理时，可以单个清理，也可以部分清理

如果想对清理过的卡片删除，要再点”清理”，在清理的界面点”删除”

3、变动

财务会计—固定资产–业务处理–变动处理

只能对以前期间的资产进行

如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法

一张卡片多次变动，可以生成多条记录

4、计提折旧

财务会计—固定资产–期末处理–计提折旧

折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额

*5、自动对帐

财务会计—固定资产–期末处理—自动对帐

自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备

6、卡片打印

财务会计—固定资产–业务处理–卡片查询–文件–卡片打印

五、期末处理

结帐：财务会计—固定资产–期末处理–期末结帐

反结帐：Shift+期末结帐

祝顺利！！

请问是金蝶的什么版本，版本和所购买的模块不同初始化也有所不同，也还是一两句能够请清楚。

K3初始化首先是要整理出详细的科目余额表（包括年初余额、本年发生及期末余额），固定资产明细账及折旧明细表（即就是固定资产卡片，要包括固定资产的入账日期、原值，使用期限、折旧方法、残值金额、累计折旧、净值等孙行内容）；接下来就在金蝶里建立初始资料（包括科目的设置、核算项目的设置则中哗，银行存款科目设置、日记账的设置、部门设置、人员设置、商品设置等）；第三步就是初始数据录入，按照科目余额表在设置好的科目录入数据，试算平衡，平衡之后检查无误就可以结束总账的初始化。再去设置总账与固定资产以及和现金管理模块的关系，再按固定资产明细账以及折旧明细表去录入固定资产卡片完成固定资产模块初始化。然后是现金管理模块的初始化，数据可以从总账引入，核对无误就可以结束初始化。

就是已经开始做账后发现初化有问题还可以返回去修改。要点一般来说是有几点：现金管理模块、固定培好资产模块与总账要设库关联，子模块结账后总账才可以结账；凭证一般根据需要只记账凭证；凭证制作和审核不能为同一个人等等。总之有很多需要注意的问题，还是几句话能够说清楚，也不像金蝶说明书里说的那样简单，想详细的话可以单据聊，免费教会你。

初期数据，启用帐套。

现在软件价格都是很便宜的，有需要可以联系。

科目、核算项目、初始数据、启用帐套。很简单的。

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